估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
平安惠享纯债C
(009404.jj )
申
基金经理
田元强
基金类型
债券型
成立日期
2020-04-23
总资产规模
2,499.22万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1640
元
(
2026-08-27
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-08-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.13%
(5680 / 7439)
相关基金:
主从基金:
平安惠享纯债A
、
平安惠享纯债D
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平安惠享纯债C(009404) - 基金投资策略和运作
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