估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
平安惠享纯债C
(009404.jj )
平安基金管理有限公司
申
基金经理
张文平
田元强
基金类型
债券型
成立日期
2020-04-23
总资产规模
5,457.98万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1653
元
(
2026-05-15
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.25%
(5543 / 7290)
相关基金:
主从基金:
平安惠享纯债(003286)
、
平安惠享纯债D
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平安惠享纯债C(009404) - 历史资产组合