平安惠享纯债C
(009404.jj ) 平安基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2020-04-23总资产规模1,586.37万元 (2025-12-31) 基金净值1.1593元 (2026-01-30) 基金经理张文平田元强管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5382 / 7196)
相关基金: 主从基金: 平安惠享纯债A 、平安惠享纯债D
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平安惠享纯债C(009404) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

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  4. 2025-03-31
  5. 2024-12-31
  6. 2024-09-30
  7. 2024-06-30
  8. 2024-03-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资6.19亿77.86%
(其中) 债券6.19亿77.86%
2 返售型金融资产1.50亿18.88%
3 银行存款及结算备付金2,558.50万3.22%
4 其他资产26.50万0.03%
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