平安惠享纯债C (009404.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-04-23总资产规模1,586.37万元 (2025-12-31) 基金净值1.1593元 (2026-01-30) 基金经理张文平田元强管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5417 / 7196)
相关基金:	主从基金: 平安惠享纯债A 、平安惠享纯债D
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平安惠享纯债C(009404) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-16

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-16	2024-12-16	0.011 元	2,010.07万	22.11万元	0.97%	0.97%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。