汇添富优质成长混合A (009391.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨瑨谢昌旭基金类型混合型成立日期2020-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1247元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率250.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (6792 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富优质成长混合型证券投资基金C |
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汇添富优质成长混合A(009391) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-05-13 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-05-12 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-05-11 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-05-08 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-05-07 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-05-06 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-04-30 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-04-29 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-04-28 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-04-27 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-04-24 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-04-23 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-04-22 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-04-21 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-04-20 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-04-17 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-04-16 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-04-15 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-04-14 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-04-13 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-04-10 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-04-09 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-04-08 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-04-07 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-04-03 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-04-02 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-04-01 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-03-31 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-03-30 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-03-27 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-03-26 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-03-25 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-03-24 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-03-23 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-03-20 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-03-19 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-03-18 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-03-17 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-03-16 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-03-13 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-03-12 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-03-11 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-03-10 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-03-09 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-03-06 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-03-05 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-03-04 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-03-03 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-03-02 | 1.0537元 | 1.0537元 |