汇添富优质成长混合A (009391.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨瑨谢昌旭基金类型混合型成立日期2020-05-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9412元 (2026-10-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率336.42% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.95% (7016 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富优质成长混合型证券投资基金C |
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汇添富优质成长混合A(009391) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-10-09 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-10-08 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-09-30 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-09-29 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-09-28 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-09-24 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-09-23 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-09-22 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-09-21 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-09-18 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-09-17 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-09-16 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-09-15 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-09-14 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-09-11 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-09-10 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-09-09 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-09-08 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-09-07 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-09-04 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-09-03 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-09-02 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-09-01 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-08-31 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-08-28 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-08-27 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-08-26 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-08-25 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-08-24 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-08-21 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-08-20 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-08-19 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-08-18 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-08-17 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-08-14 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-08-13 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-08-12 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-08-11 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-08-10 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-08-07 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-08-06 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-08-05 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-08-04 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-08-03 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-07-31 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-07-30 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-07-29 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-07-28 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-07-27 | 1.1167元 | 1.1167元 |