汇添富优质成长混合型证券投资基金A (009391.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-05-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9653元 (2025-12-11) 基金经理杨瑨谢昌旭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率217.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.63% (7123 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富优质成长混合型证券投资基金C |
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汇添富优质成长混合型证券投资基金A(009391) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2025-12-10 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2025-12-09 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2025-12-08 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2025-12-05 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2025-12-04 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2025-12-03 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2025-12-02 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2025-12-01 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2025-11-28 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2025-11-27 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2025-11-26 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2025-11-25 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2025-11-24 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2025-11-21 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2025-11-20 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2025-11-19 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2025-11-18 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2025-11-17 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2025-11-14 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2025-11-13 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2025-11-12 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2025-11-11 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2025-11-10 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2025-11-07 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2025-11-06 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-11-05 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2025-11-04 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2025-11-03 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2025-10-31 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2025-10-30 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2025-10-29 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2025-10-28 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2025-10-27 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-10-24 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2025-10-23 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2025-10-22 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2025-10-21 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2025-10-20 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2025-10-17 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2025-10-16 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2025-10-15 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2025-10-14 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2025-10-13 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2025-10-10 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2025-10-09 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2025-09-30 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2025-09-29 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2025-09-26 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2025-09-25 | 1.0368元 | 1.0368元 |