汇添富优质成长混合A (009391.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-05-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0566元 (2026-02-12) 基金经理杨瑨谢昌旭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率217.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.97% (7222 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富优质成长混合型证券投资基金C |
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汇添富优质成长混合A(009391) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-02-11 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-02-10 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-02-09 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-02-06 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-02-05 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-02-04 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-02-03 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-02-02 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-01-30 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-01-29 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-01-28 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-01-27 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-01-26 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-01-23 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-01-22 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-01-21 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-01-20 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-01-19 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-01-16 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-01-15 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-01-14 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-01-13 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-01-12 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-01-09 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-01-08 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-01-07 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-01-06 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-01-05 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2025-12-31 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2025-12-30 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2025-12-29 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2025-12-26 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2025-12-25 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2025-12-24 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2025-12-23 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2025-12-22 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2025-12-19 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2025-12-18 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2025-12-17 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2025-12-16 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2025-12-15 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2025-12-12 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2025-12-11 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2025-12-10 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2025-12-09 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2025-12-08 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2025-12-05 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2025-12-04 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2025-12-03 | 0.9575元 | 0.9575元 |