汇添富优质成长混合A (009391.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨瑨谢昌旭基金类型混合型成立日期2020-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0561元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率250.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.92% (7172 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富优质成长混合型证券投资基金C |
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汇添富优质成长混合A(009391) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.93元 | 14.12亿 | 15.14亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.97元 | 17.27亿 | 17.77亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 19.67亿 | 18.67亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.83元 | 17.07亿 | 20.54亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.81元 | 17.22亿 | 21.21亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.76元 | 16.58亿 | 21.91亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.79元 | 18.09亿 | 22.81亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.73元 | 17.04亿 | 23.48亿元 | -- |