汇添富优质成长混合A (009391.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-05-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0566元 (2026-02-12) 基金经理杨瑨谢昌旭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率217.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.97% (7222 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富优质成长混合型证券投资基金C |
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汇添富优质成长混合A(009391) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.97元 | 17.27亿 | 17.77亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 19.67亿 | 18.67亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.83元 | 17.07亿 | 20.54亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.81元 | 17.22亿 | 21.21亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.76元 | 16.58亿 | 21.91亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.79元 | 18.09亿 | 22.81亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.73元 | 17.04亿 | 23.48亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.47亿 | 24.10亿元 | -- |