汇添富优质成长混合A (009391.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨瑨谢昌旭基金类型混合型成立日期2020-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0561元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率250.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.92% (7179 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富优质成长混合型证券投资基金C |
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汇添富优质成长混合A(009391) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.02亿 | 83.75% |
| (其中) 股票 | 14.02亿 | 83.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 222.20万 | 0.13% |
| (其中) 债券 | 222.20万 | 0.13% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.15亿 | 12.86% |
| 4 | 其他资产 | 5,443.25万 | 3.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.76亿 | 52.37% |
| 采矿业 | 1.15亿 | 6.88% |
| 金融业 | 3,317.23万 | 1.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 631.89万 | 0.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.00 | 0.0002% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.14%) |
|---|---|---|
| 15 原材料 | 1.03亿 | 6.14% |
| 35 医疗保健 | 8,350.81万 | 4.99% |
| 45 信息技术 | 5,640.19万 | 3.37% |
| 25 可选消费 | 4,868.44万 | 2.91% |
| 50 电信服务 | 4,706.77万 | 2.81% |
| 40 金融 | 3,207.77万 | 1.92% |
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