汇添富优质成长混合A (009391.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨瑨谢昌旭基金类型混合型成立日期2020-05-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9412元 (2026-10-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率336.42% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.94% (6993 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富优质成长混合型证券投资基金C |
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汇添富优质成长混合A(009391) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.35亿 | 92.85% |
| (其中) 股票 | 18.35亿 | 92.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 157.45万 | 0.08% |
| (其中) 债券 | 157.45万 | 0.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.38亿 | 7.01% |
| 4 | 其他资产 | 123.77万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.27亿 | 77.29% |
| 采矿业 | 8,325.94万 | 4.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,930.83万 | 1.99% |
| 卫生和社会工作 | 584.64万 | 0.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.00 | 0.0001% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.07%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 1.26亿 | 6.38% |
| 35 医疗保健 | 4,260.64万 | 2.16% |
| 25 可选消费 | 704.07万 | 0.36% |
| 15 原材料 | 355.77万 | 0.18% |
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