汇添富优质成长混合A (009391.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-05-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0566元 (2026-02-12) 基金经理杨瑨谢昌旭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率217.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.97% (7144 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富优质成长混合型证券投资基金C |
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汇添富优质成长混合A(009391) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.36亿 | 91.09% |
| (其中) 股票 | 18.36亿 | 91.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,810.12万 | 1.89% |
| (其中) 债券 | 3,810.12万 | 1.89% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.35亿 | 6.70% |
| 4 | 其他资产 | 640.85万 | 0.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.51亿 | 47.18% |
| 采矿业 | 1.99亿 | 9.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,083.45万 | 4.01% |
| 金融业 | 3,923.61万 | 1.95% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.92万 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.07%) |
|---|---|---|
| 50 电信服务 | 1.43亿 | 7.10% |
| 35 医疗保健 | 1.37亿 | 6.80% |
| 45 信息技术 | 1.36亿 | 6.74% |
| 25 可选消费 | 9,827.62万 | 4.88% |
| 15 原材料 | 5,146.63万 | 2.55% |
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