汇添富优质成长混合型证券投资基金A (009391.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-05-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9764元 (2025-12-12) 基金经理杨瑨谢昌旭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率217.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.43% (7099 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富优质成长混合型证券投资基金C |
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汇添富优质成长混合型证券投资基金A(009391) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21.60亿 | 93.54% |
| (其中) 股票 | 21.60亿 | 93.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,771.26万 | 1.63% |
| (其中) 债券 | 3,771.26万 | 1.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.06亿 | 4.60% |
| 4 | 其他资产 | 528.11万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.42亿 | 36.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.05亿 | 8.89% |
| 采矿业 | 1.76亿 | 7.61% |
| 金融业 | 4,678.58万 | 2.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.52%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 2.22亿 | 9.60% |
| 25 可选消费 | 2.09亿 | 9.05% |
| 35 医疗保健 | 1.99亿 | 8.61% |
| 50 电信服务 | 1.84亿 | 7.96% |
| 15 原材料 | 6,425.80万 | 2.78% |
| 40 金融 | 1,229.35万 | 0.53% |
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