汇添富优质成长混合A (009391.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨瑨谢昌旭基金类型混合型成立日期2020-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2776元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 持仓换手率250.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.12% (5463 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富优质成长混合型证券投资基金C |
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汇添富优质成长混合A(009391) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 2,445.63万元 | 1.20% | 407.61万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,181.81万元 | 1.20% | 196.97万元 | 0.20% |
| 2025-05-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,384.19万元 | 1.20% | 397.36万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,202.41万元 | 1.20% | 200.40万元 | 0.20% |