汇添富优质成长混合A (009391.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨瑨谢昌旭基金类型混合型成立日期2020-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2196元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 持仓换手率250.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (5503 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富优质成长混合型证券投资基金C |
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汇添富优质成长混合A(009391) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-07-10 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-07-09 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-07-08 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-07-07 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-07-06 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-07-03 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-07-02 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-07-01 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-06-30 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-06-29 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-06-26 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-06-25 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-06-24 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-06-23 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-06-22 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-06-18 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-06-17 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-06-16 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-06-15 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-06-12 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-06-11 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-06-10 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-06-09 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-06-08 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-06-05 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-06-04 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-06-03 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-06-02 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-06-01 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-05-29 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-05-28 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-05-27 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-05-26 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-05-25 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-05-22 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-05-21 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-05-20 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-05-19 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-05-18 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-05-15 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-05-14 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-05-13 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-05-12 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-05-11 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-05-08 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-05-07 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-05-06 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-04-30 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-04-29 | 1.0531元 | 1.0531元 |