汇安核心资产混合A(009381) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2026-09-14 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2026-09-11 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2026-09-10 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2026-09-09 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2026-09-08 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2026-09-07 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2026-09-04 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2026-09-03 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2026-09-02 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2026-09-01 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2026-08-31 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2026-08-28 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2026-08-27 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2026-08-26 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2026-08-25 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2026-08-24 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2026-08-21 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2026-08-20 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2026-08-19 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2026-08-18 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2026-08-17 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2026-08-14 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2026-08-13 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2026-08-12 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2026-08-11 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2026-08-10 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2026-08-07 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2026-08-06 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2026-08-05 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2026-08-04 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2026-08-03 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2026-07-31 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2026-07-30 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2026-07-29 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2026-07-28 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2026-07-27 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2026-07-24 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2026-07-23 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2026-07-22 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2026-07-21 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2026-07-20 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2026-07-17 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2026-07-16 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2026-07-15 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2026-07-14 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2026-07-13 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2026-07-10 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2026-07-09 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2026-07-08 | 0.7385元 | 0.7385元 |