汇安核心资产混合A
(009381.jj ) 汇安基金管理有限责任公司
基金经理陆丰王明路基金类型混合型成立日期2020-06-16总资产规模1.80亿 (2026-06-30) 基金净值0.7786 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率-4.01% (8014 / 9345)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

汇安核心资产混合A(009381) - 历史全部公告列表

最后更新于:2026-07-21

# 公告时间标题操作
12026-07-21收藏发表讨论 讨论
22026-04-22收藏发表讨论 讨论
32026-03-31收藏发表讨论 讨论
42026-01-22收藏发表讨论 讨论
52025-12-25收藏发表讨论 讨论
62025-12-25收藏发表讨论 讨论
72025-12-24收藏发表讨论 讨论
82025-10-28收藏发表讨论 讨论
92025-09-30收藏发表讨论 讨论
102025-09-30收藏发表讨论 讨论
112025-08-30收藏发表讨论 讨论
122025-07-21收藏发表讨论 讨论
132025-04-22收藏发表讨论 讨论
142025-03-31收藏发表讨论 讨论
152025-01-22收藏发表讨论 讨论
162024-12-30收藏发表讨论 讨论
172024-12-30收藏发表讨论 讨论
182024-12-28收藏发表讨论 讨论
192024-12-28收藏发表讨论 讨论
202024-12-28收藏发表讨论 讨论
212024-10-25收藏发表讨论 讨论
222024-09-30收藏发表讨论 讨论
232024-09-30收藏发表讨论 讨论
242024-08-31收藏发表讨论 讨论
252024-07-19收藏发表讨论 讨论
262024-06-19收藏发表讨论 讨论
272024-04-20收藏发表讨论 讨论
282024-04-19收藏发表讨论 讨论
292024-04-19收藏发表讨论 讨论
302024-03-30收藏发表讨论 讨论
312024-02-06收藏发表讨论 讨论
322024-02-06收藏发表讨论 讨论
332024-02-06收藏发表讨论 讨论
342024-01-20收藏发表讨论 讨论
352023-10-25收藏发表讨论 讨论
362023-09-28收藏发表讨论 讨论
372023-09-28收藏发表讨论 讨论
382023-09-27收藏发表讨论 讨论
392023-08-31收藏发表讨论 讨论
402023-08-29收藏发表讨论 讨论
412023-08-29收藏发表讨论 讨论
422023-08-25收藏发表讨论 讨论
432023-08-25收藏发表讨论 讨论
442023-07-21收藏发表讨论 讨论
452023-04-22收藏发表讨论 讨论
462023-04-19收藏发表讨论 讨论
472023-04-19收藏发表讨论 讨论
482023-03-31收藏发表讨论 讨论
492023-01-19收藏发表讨论 讨论
502022-10-26收藏发表讨论 讨论
512022-08-31收藏发表讨论 讨论
522022-07-21收藏发表讨论 讨论
532022-04-22收藏发表讨论 讨论
542022-04-20收藏发表讨论 讨论
552022-04-20收藏发表讨论 讨论
562022-03-31收藏发表讨论 讨论
572022-01-24收藏发表讨论 讨论
582021-10-27收藏发表讨论 讨论
592021-08-31收藏发表讨论 讨论
602021-07-21收藏发表讨论 讨论
612021-05-18收藏发表讨论 讨论
622021-05-18收藏发表讨论 讨论
632021-04-22收藏发表讨论 讨论
642021-03-31收藏发表讨论 讨论
652021-01-22收藏发表讨论 讨论
662020-12-29收藏发表讨论 讨论
672020-12-29收藏发表讨论 讨论
682020-12-26收藏发表讨论 讨论
692020-12-26收藏发表讨论 讨论
702020-10-28收藏发表讨论 讨论
712020-09-10收藏发表讨论 讨论
722020-08-27收藏发表讨论 讨论
732020-06-17收藏发表讨论 讨论
742020-06-09收藏发表讨论 讨论
752020-05-22收藏发表讨论 讨论
762020-05-22收藏发表讨论 讨论
772020-05-22收藏发表讨论 讨论
782020-05-22收藏发表讨论 讨论