汇安核心资产混合A(009381) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 133.58万元 | 1.20% | 22.26万元 | 0.20% |
| 2025-12-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 143.99万元 | 1.20% | 24.00万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 346.16万元 | 1.20% | 57.69万元 | 0.20% |
| 2024-12-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |