汇安核心资产混合A(009381) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.78元 | 2.29亿 | 2.92亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.76元 | 2.41亿 | 3.20亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.65元 | 2.21亿 | 3.40亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.65元 | 2.29亿 | 3.54亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.65元 | 2.66亿 | 4.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.68元 | 2.98亿 | 4.38亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.63元 | 2.84亿 | 4.47亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.03亿 | 4.61亿元 | -- |