估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
汇安核心资产混合A
(009381.jj )
汇安基金管理有限责任公司
申
基金经理
陆丰
王明路
基金类型
混合型
成立日期
2020-06-16
总资产规模
2.20亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.7392
元
(
2026-07-01
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
-4.88%
(8472 / 9278)
相关基金:
主从基金:
汇安核心资产混合C
、
汇安核心资产混合E
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论
汇安核心资产混合A(009381) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
汇安核心资产混合A.(009381) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
汇安核心资产混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
0.80
元
2.20亿
2.74亿
元
--
2025-12-31
0.78
元
2.29亿
2.92亿
元
--
2025-09-30
0.76
元
2.41亿
3.20亿
元
--
2025-06-30
0.65
元
2.21亿
3.40亿
元
--
2025-03-31
0.65
元
2.29亿
3.54亿
元
--
2024-12-31
0.65
元
2.66亿
4.11亿
元
--
2024-09-30
0.68
元
2.98亿
4.38亿
元
--