汇安核心资产混合A (009381.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申	基金经理陆丰王明路基金类型混合型成立日期2020-06-16总资产规模1.80亿元 (2026-06-30) 基金净值0.7786元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率-4.01% (8014 / 9345)
相关基金:	主从基金: 汇安核心资产混合C 、汇安核心资产混合E
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汇安核心资产混合A(009381) - 历史分红派息及拆分数据列表

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