汇安核心资产混合A(009381) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2026-06-10 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2026-06-09 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2026-06-08 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2026-06-05 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2026-06-04 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2026-06-03 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2026-06-02 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2026-06-01 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2026-05-29 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2026-05-28 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2026-05-27 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2026-05-26 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2026-05-25 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2026-05-22 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2026-05-21 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2026-05-20 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2026-05-19 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2026-05-18 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2026-05-15 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2026-05-14 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2026-05-13 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2026-05-12 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2026-05-11 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2026-05-08 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2026-05-07 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2026-05-06 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2026-04-30 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2026-04-29 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2026-04-28 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2026-04-27 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2026-04-24 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2026-04-23 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2026-04-22 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2026-04-21 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2026-04-20 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2026-04-17 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2026-04-16 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2026-04-15 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2026-04-14 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2026-04-13 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2026-04-10 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2026-04-09 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2026-04-08 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2026-04-07 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2026-04-03 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2026-04-02 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2026-04-01 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2026-03-31 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2026-03-30 | 0.8111元 | 0.8111元 |