汇安核心资产混合A(009381) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2026-07-27 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2026-07-24 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2026-07-23 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2026-07-22 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2026-07-21 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2026-07-20 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2026-07-17 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2026-07-16 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2026-07-15 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2026-07-14 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2026-07-13 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2026-07-10 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2026-07-09 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2026-07-08 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2026-07-07 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2026-07-06 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2026-07-03 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2026-07-02 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2026-07-01 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2026-06-30 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2026-06-29 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2026-06-26 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2026-06-25 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2026-06-24 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2026-06-23 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2026-06-22 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2026-06-18 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2026-06-17 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2026-06-16 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2026-06-15 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2026-06-12 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2026-06-11 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2026-06-10 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2026-06-09 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2026-06-08 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2026-06-05 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2026-06-04 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2026-06-03 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2026-06-02 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2026-06-01 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2026-05-29 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2026-05-28 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2026-05-27 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2026-05-26 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2026-05-25 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2026-05-22 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2026-05-21 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2026-05-20 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2026-05-19 | 0.7904元 | 0.7904元 |