招商丰盈积极配置混合C (009363.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6722元 (2025-12-24) 基金经理郭锐文仲阳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-28) 成立以来分红再投入年化收益率-7.09% (8562 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商丰盈积极配置混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商丰盈积极配置混合C(009363) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2025-12-23 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2025-12-22 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2025-12-19 | 0.6559元 | 0.6559元 |
| 2025-12-18 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2025-12-17 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2025-12-16 | 0.6438元 | 0.6438元 |
| 2025-12-15 | 0.6541元 | 0.6541元 |
| 2025-12-12 | 0.6654元 | 0.6654元 |
| 2025-12-11 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2025-12-10 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2025-12-09 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2025-12-08 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2025-12-05 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2025-12-04 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2025-12-03 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2025-12-02 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2025-12-01 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2025-11-28 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2025-11-27 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2025-11-26 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2025-11-25 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2025-11-24 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2025-11-21 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2025-11-20 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2025-11-19 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2025-11-18 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2025-11-17 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2025-11-14 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2025-11-13 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2025-11-12 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2025-11-11 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2025-11-10 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2025-11-07 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2025-11-06 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2025-11-05 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2025-11-04 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2025-11-03 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2025-10-31 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2025-10-30 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2025-10-29 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2025-10-28 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2025-10-27 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2025-10-24 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2025-10-23 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2025-10-22 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2025-10-21 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2025-10-20 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2025-10-17 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2025-10-16 | 0.6973元 | 0.6973元 |