招商丰盈积极配置混合C (009363.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6580元 (2026-04-08) 基金经理郭锐文仲阳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-28) 成立以来分红再投入年化收益率-7.09% (8675 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商丰盈积极配置混合A |
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招商丰盈积极配置混合C(009363) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2026-04-07 | 0.6411元 | 0.6411元 |
| 2026-04-03 | 0.6403元 | 0.6403元 |
| 2026-04-02 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2026-04-01 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2026-03-31 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2026-03-30 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2026-03-27 | 0.6827元 | 0.6827元 |
| 2026-03-26 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2026-03-25 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2026-03-24 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2026-03-23 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2026-03-20 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2026-03-19 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2026-03-18 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2026-03-17 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2026-03-16 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2026-03-13 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2026-03-12 | 0.7043元 | 0.7043元 |
| 2026-03-11 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2026-03-10 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2026-03-09 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2026-03-06 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2026-03-05 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2026-03-04 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2026-03-03 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2026-03-02 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2026-02-27 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2026-02-26 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2026-02-25 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2026-02-24 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2026-02-13 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2026-02-12 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2026-02-11 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2026-02-10 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2026-02-09 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2026-02-06 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2026-02-05 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2026-02-04 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2026-02-03 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2026-02-02 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2026-01-30 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2026-01-29 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2026-01-28 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2026-01-27 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2026-01-26 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2026-01-23 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2026-01-22 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2026-01-21 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2026-01-20 | 0.7141元 | 0.7141元 |