招商丰盈积极配置混合C (009363.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6671元 (2025-12-23) 基金经理郭锐文仲阳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-28) 成立以来分红再投入年化收益率-7.22% (8578 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商丰盈积极配置混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商丰盈积极配置混合C(009363) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.74亿 | 83.98% |
| (其中) 股票 | 8.74亿 | 83.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,383.63万 | 4.21% |
| (其中) 债券 | 4,383.63万 | 4.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.17亿 | 11.24% |
| 4 | 其他资产 | 590.82万 | 0.57% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.04亿 | 48.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.43亿 | 13.72% |
| 金融业 | 7,755.68万 | 7.45% |
| 采矿业 | 723.05万 | 0.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 609.59万 | 0.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 98.08万 | 0.09% |
| 批发和零售业 | 28.09万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 23.22万 | 0.02% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.92%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 5,015.19万 | 4.82% |
| 信息技术 | 3,004.72万 | 2.89% |
| 工业 | 2,719.20万 | 2.61% |
| 非日常生活消费品 | 2,697.68万 | 2.59% |
加载中......