招商丰盈积极配置混合C (009363.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7056元 (2026-02-11) 基金经理郭锐文仲阳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-28) 成立以来分红再投入年化收益率-6.10% (8724 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商丰盈积极配置混合A |
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招商丰盈积极配置混合C(009363) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.35亿 | 90.34% |
| (其中) 股票 | 8.35亿 | 90.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,398.52万 | 4.76% |
| (其中) 债券 | 4,398.52万 | 4.76% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,202.43万 | 4.55% |
| 4 | 其他资产 | 326.88万 | 0.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.69亿 | 61.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,399.40万 | 8.01% |
| 金融业 | 5,517.08万 | 5.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,822.49万 | 3.05% |
| 采矿业 | 889.27万 | 0.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 116.14万 | 0.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 49.73万 | 0.05% |
| 批发和零售业 | 29.49万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.59%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 4,636.85万 | 5.02% |
| 通信服务 | 4,165.41万 | 4.51% |
| 信息技术 | 569.90万 | 0.62% |
| 医疗保健 | 418.46万 | 0.45% |
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