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净值&收盘价
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概况
公告
招商丰盈积极配置混合C
(009363.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
郭锐
文仲阳
基金类型
混合型
成立日期
2020-07-29
总资产规模
1.78亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.7093
元
(
2026-06-24
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-07-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
-5.65%
(8569 / 9281)
相关基金:
主从基金:
招商丰盈积极配置混合(009362)
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招商丰盈积极配置混合C(009363) - 历史资产组合