招商丰盈积极配置混合C (009363.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6771元 (2025-12-26) 基金经理郭锐文仲阳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-28) 成立以来分红再投入年化收益率-6.96% (8574 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商丰盈积极配置混合A |
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招商丰盈积极配置混合C(009363) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.73元 | 2.29亿 | 3.11亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.59元 | 2.00亿 | 3.41亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.57元 | 2.00亿 | 3.53亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.57元 | 2.11亿 | 3.71亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.59元 | 2.28亿 | 3.90亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.50元 | 2.03亿 | 4.04亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.31亿 | 4.17亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.60元 | 2.59亿 | 4.33亿元 | -- |