招商丰盈积极配置混合C (009363.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理郭锐文仲阳基金类型混合型成立日期2020-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6739元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-28) 成立以来分红再投入年化收益率-6.42% (8593 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商丰盈积极配置混合(009362) |
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招商丰盈积极配置混合C(009363) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2026-07-09 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2026-07-08 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2026-07-07 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2026-07-06 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2026-07-03 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2026-07-02 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2026-07-01 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2026-06-30 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2026-06-29 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2026-06-26 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2026-06-25 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2026-06-24 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2026-06-23 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2026-06-22 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2026-06-18 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2026-06-17 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2026-06-16 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2026-06-15 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2026-06-12 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2026-06-11 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2026-06-10 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2026-06-09 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2026-06-08 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2026-06-05 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2026-06-04 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2026-06-03 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2026-06-02 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2026-06-01 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2026-05-29 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2026-05-28 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2026-05-27 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2026-05-26 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2026-05-25 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2026-05-22 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2026-05-21 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2026-05-20 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2026-05-19 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2026-05-18 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2026-05-15 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2026-05-14 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2026-05-13 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2026-05-12 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2026-05-11 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2026-05-08 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2026-05-07 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2026-05-06 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2026-04-30 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2026-04-29 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2026-04-28 | 0.6745元 | 0.6745元 |