招商丰盈积极配置混合C (009363.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7341元 (2026-01-23) 基金经理郭锐文仲阳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-28) 成立以来分红再投入年化收益率-5.48% (8580 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商丰盈积极配置混合A |
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招商丰盈积极配置混合C(009363) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2026-01-22 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2026-01-21 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2026-01-20 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2026-01-19 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2026-01-16 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2026-01-15 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2026-01-14 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2026-01-13 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2026-01-12 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2026-01-09 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2026-01-08 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2026-01-07 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2026-01-06 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2026-01-05 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2025-12-31 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2025-12-30 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2025-12-29 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2025-12-26 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2025-12-25 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2025-12-24 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2025-12-23 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2025-12-22 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2025-12-19 | 0.6559元 | 0.6559元 |
| 2025-12-18 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2025-12-17 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2025-12-16 | 0.6438元 | 0.6438元 |
| 2025-12-15 | 0.6541元 | 0.6541元 |
| 2025-12-12 | 0.6654元 | 0.6654元 |
| 2025-12-11 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2025-12-10 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2025-12-09 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2025-12-08 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2025-12-05 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2025-12-04 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2025-12-03 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2025-12-02 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2025-12-01 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2025-11-28 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2025-11-27 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2025-11-26 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2025-11-25 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2025-11-24 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2025-11-21 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2025-11-20 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2025-11-19 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2025-11-18 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2025-11-17 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2025-11-14 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2025-11-13 | 0.6982元 | 0.6982元 |