招商丰盈积极配置混合A (009362.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理郭锐文仲阳基金类型混合型成立日期2020-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7068元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-28) 成立以来分红再投入年化收益率-5.67% (8509 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商丰盈积极配置混合C |
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招商丰盈积极配置混合A(009362) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2026-07-09 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2026-07-08 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2026-07-07 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2026-07-06 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2026-07-03 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2026-07-02 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2026-07-01 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2026-06-30 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2026-06-29 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2026-06-26 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2026-06-25 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2026-06-24 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2026-06-23 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2026-06-22 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2026-06-18 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2026-06-17 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2026-06-16 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2026-06-15 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2026-06-12 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2026-06-11 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2026-06-10 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2026-06-09 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2026-06-08 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2026-06-05 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2026-06-04 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2026-06-03 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2026-06-02 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2026-06-01 | 0.7043元 | 0.7043元 |
| 2026-05-29 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2026-05-28 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2026-05-27 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2026-05-26 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2026-05-25 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2026-05-22 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2026-05-21 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2026-05-20 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2026-05-19 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2026-05-18 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2026-05-15 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2026-05-14 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2026-05-13 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2026-05-12 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2026-05-11 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2026-05-08 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2026-05-07 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2026-05-06 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2026-04-30 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2026-04-29 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2026-04-28 | 0.7063元 | 0.7063元 |