招商丰盈积极配置混合A (009362.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理郭锐文仲阳基金类型混合型成立日期2020-07-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6734元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-28) 持仓换手率689.52% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.28% (8604 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商丰盈积极配置混合C |
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招商丰盈积极配置混合A(009362) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2026-09-03 | 0.6611元 | 0.6611元 |
| 2026-09-02 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2026-09-01 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2026-08-31 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2026-08-28 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2026-08-27 | 0.6611元 | 0.6611元 |
| 2026-08-26 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2026-08-25 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2026-08-24 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2026-08-21 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2026-08-20 | 0.6603元 | 0.6603元 |
| 2026-08-19 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2026-08-18 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2026-08-17 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2026-08-14 | 0.6583元 | 0.6583元 |
| 2026-08-13 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2026-08-12 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2026-08-11 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2026-08-10 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2026-08-07 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2026-08-06 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2026-08-05 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2026-08-04 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2026-08-03 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2026-07-31 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2026-07-30 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2026-07-29 | 0.6641元 | 0.6641元 |
| 2026-07-28 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2026-07-27 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2026-07-24 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2026-07-23 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2026-07-22 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2026-07-21 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2026-07-20 | 0.6608元 | 0.6608元 |
| 2026-07-17 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2026-07-16 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2026-07-15 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2026-07-14 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2026-07-13 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2026-07-10 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2026-07-09 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2026-07-08 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2026-07-07 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2026-07-06 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2026-07-03 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2026-07-02 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2026-07-01 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2026-06-30 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2026-06-29 | 0.7556元 | 0.7556元 |