招商丰盈积极配置混合A (009362.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理郭锐文仲阳基金类型混合型成立日期2020-07-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6734元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-28) 持仓换手率689.52% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.28% (8604 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商丰盈积极配置混合C |
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招商丰盈积极配置混合A(009362) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.52亿 | 87.48% |
| (其中) 股票 | 7.52亿 | 87.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,805.59万 | 5.59% |
| (其中) 债券 | 4,805.59万 | 5.59% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,674.36万 | 3.11% |
| 4 | 其他资产 | 3,289.34万 | 3.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.71亿 | 54.74% |
| 金融业 | 2.47亿 | 28.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,377.36万 | 3.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40.47万 | 0.05% |
| 采矿业 | 14.90万 | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.61万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 186.00 | 0% |
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