招商丰盈积极配置混合A (009362.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理郭锐文仲阳基金类型混合型成立日期2020-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7305元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-28) 持仓换手率382.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.26% (8557 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商丰盈积极配置混合C |
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招商丰盈积极配置混合A(009362) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.98亿 | 84.44% |
| (其中) 股票 | 6.98亿 | 84.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,788.88万 | 5.79% |
| (其中) 债券 | 4,788.88万 | 5.79% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,654.34万 | 9.26% |
| 4 | 其他资产 | 415.02万 | 0.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.58亿 | 55.40% |
| 金融业 | 9,313.94万 | 11.27% |
| 采矿业 | 3,310.12万 | 4.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,284.61万 | 2.76% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,302.54万 | 1.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,219.30万 | 1.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,197.43万 | 1.45% |
| 房地产业 | 790.07万 | 0.96% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.55%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 2,732.98万 | 3.31% |
| 通信服务 | 1,320.50万 | 1.60% |
| 房地产 | 535.09万 | 0.65% |
| 信息技术 | 68.00 | 0% |
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