招商丰盈积极配置混合A (009362.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6702元 (2026-04-03) 基金经理郭锐文仲阳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-28) 持仓换手率382.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.80% (8499 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商丰盈积极配置混合C |
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招商丰盈积极配置混合A(009362) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2026-04-02 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2026-04-01 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2026-03-31 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2026-03-30 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2026-03-27 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2026-03-26 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2026-03-25 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2026-03-24 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2026-03-23 | 0.7105元 | 0.7105元 |
| 2026-03-20 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2026-03-19 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2026-03-18 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2026-03-17 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2026-03-16 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2026-03-13 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2026-03-12 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2026-03-11 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2026-03-10 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2026-03-09 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2026-03-06 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2026-03-05 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2026-03-04 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2026-03-03 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2026-03-02 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2026-02-27 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2026-02-26 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2026-02-25 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2026-02-24 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2026-02-13 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2026-02-12 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2026-02-11 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2026-02-10 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2026-02-09 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2026-02-06 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2026-02-05 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2026-02-04 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2026-02-03 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2026-02-02 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2026-01-30 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2026-01-29 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2026-01-28 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2026-01-27 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2026-01-26 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2026-01-23 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2026-01-22 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2026-01-21 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2026-01-20 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2026-01-19 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2026-01-16 | 0.7578元 | 0.7578元 |