招商丰盈积极配置混合A (009362.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理郭锐文仲阳基金类型混合型成立日期2020-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7028元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-28) 持仓换手率382.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.84% (8488 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商丰盈积极配置混合C |
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招商丰盈积极配置混合A(009362) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2026-06-09 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2026-06-08 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2026-06-05 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2026-06-04 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2026-06-03 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2026-06-02 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2026-06-01 | 0.7043元 | 0.7043元 |
| 2026-05-29 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2026-05-28 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2026-05-27 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2026-05-26 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2026-05-25 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2026-05-22 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2026-05-21 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2026-05-20 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2026-05-19 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2026-05-18 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2026-05-15 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2026-05-14 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2026-05-13 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2026-05-12 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2026-05-11 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2026-05-08 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2026-05-07 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2026-05-06 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2026-04-30 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2026-04-29 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2026-04-28 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2026-04-27 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2026-04-24 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2026-04-23 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2026-04-22 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2026-04-21 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2026-04-20 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2026-04-17 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2026-04-16 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2026-04-15 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2026-04-14 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2026-04-13 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2026-04-10 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2026-04-09 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2026-04-08 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2026-04-07 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2026-04-03 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2026-04-02 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2026-04-01 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2026-03-31 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2026-03-30 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2026-03-27 | 0.7143元 | 0.7143元 |