招商丰盈积极配置混合A (009362.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7342元 (2026-02-13) 基金经理郭锐文仲阳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-28) 持仓换手率382.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.42% (8651 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商丰盈积极配置混合C |
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招商丰盈积极配置混合A(009362) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2026-02-12 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2026-02-11 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2026-02-10 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2026-02-09 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2026-02-06 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2026-02-05 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2026-02-04 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2026-02-03 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2026-02-02 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2026-01-30 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2026-01-29 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2026-01-28 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2026-01-27 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2026-01-26 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2026-01-23 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2026-01-22 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2026-01-21 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2026-01-20 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2026-01-19 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2026-01-16 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2026-01-15 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2026-01-14 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2026-01-13 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2026-01-12 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2026-01-09 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2026-01-08 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2026-01-07 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2026-01-06 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2026-01-05 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2025-12-31 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2025-12-30 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2025-12-29 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2025-12-26 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2025-12-25 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2025-12-24 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2025-12-23 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2025-12-22 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2025-12-19 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2025-12-18 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2025-12-17 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2025-12-16 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2025-12-15 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2025-12-12 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2025-12-11 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2025-12-10 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2025-12-09 | 0.6981元 | 0.6981元 |
| 2025-12-08 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2025-12-05 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2025-12-04 | 0.6942元 | 0.6942元 |