招商丰盈积极配置混合A (009362.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7072元 (2025-12-26) 基金经理郭锐文仲阳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-28) 持仓换手率382.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.20% (8476 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商丰盈积极配置混合C |
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招商丰盈积极配置混合A(009362) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 527.62万元 | 1.20% | 87.94万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,114.69万元 | 1.20% | 185.78万元 | 0.20% |
| 2024-07-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,838.90万元 | 1.20% | 306.48万元 | 0.20% |