招商丰盈积极配置混合A (009362.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7342元 (2026-02-13) 基金经理郭锐文仲阳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-28) 持仓换手率382.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.42% (8621 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商丰盈积极配置混合C |
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招商丰盈积极配置混合A(009362) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.71元 | 7.17亿 | 10.08亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.77元 | 8.08亿 | 10.55亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.61元 | 6.87亿 | 11.23亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.59元 | 6.88亿 | 11.70亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.59元 | 7.15亿 | 12.13亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.61元 | 7.60亿 | 12.55亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.52元 | 6.69亿 | 12.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.58亿 | 13.27亿元 | -- |