兴业稳健双利一年持有期债券A (009358.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理冯小波基金类型债券型成立日期2020-09-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2099元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-23) 持仓换手率145.14% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2487 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业稳健双利一年持有期债券C |
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兴业稳健双利一年持有期债券A(009358) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 429.94万 | 6.65% |
| (其中) 股票 | 429.94万 | 6.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,075.76万 | 78.56% |
| (其中) 债券 | 5,075.76万 | 78.56% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 300.00万 | 4.64% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 532.12万 | 8.24% |
| 5 | 其他资产 | 123.32万 | 1.91% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 392.66万 | 6.08% |
| 采矿业 | 23.71万 | 0.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.57万 | 0.21% |
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