兴业稳健双利一年持有期债券A (009358.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理冯小波基金类型债券型成立日期2020-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1952元 (2026-05-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率145.14% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2848 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业稳健双利一年持有期债券C |
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兴业稳健双利一年持有期债券A(009358) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 686.58万 | 11.86% |
| (其中) 股票 | 686.58万 | 11.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,943.76万 | 85.36% |
| (其中) 债券 | 4,943.76万 | 85.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 155.78万 | 2.69% |
| 4 | 其他资产 | 5.35万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 544.46万 | 9.40% |
| 采矿业 | 101.50万 | 1.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36.56万 | 0.63% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.08万 | 0.07% |
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