兴业稳健双利一年持有期债券A (009358.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理冯小波基金类型债券型成立日期2020-09-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2099元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率160.16% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2487 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业稳健双利一年持有期债券C |
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兴业稳健双利一年持有期债券A(009358) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 160.16% | 4,629.41万元 | 4,947.89万元 | 429.94万元 | 4,060.65万元 |
| 2025-12-31 | 145.14% | 7,856.01万元 | 8,786.28万元 | 498.37万元 | 3,542.55万元 |
| 2025-06-30 | 160.99% | 3,646.78万元 | 4,273.74万元 | 503.26万元 | 2,628.69万元 |
| 2024-12-31 | 81.26% | 4,408.02万元 | 4,844.42万元 | 1,098.68万元 | 2,873.02万元 |