兴业稳健双利一年持有期债券A (009358.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-09-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1672元 (2025-12-26) 基金经理冯小波管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率160.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3428 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业稳健双利一年持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业稳健双利一年持有期债券A(009358) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.95% | 1.77% | -0.36% | -0.66% | 0.41% | 1.96% | 0.47% | 4.07% | 1.36% | -0.30% | 0.57% | 1.09% | 12.94% |
| 2024 | -2.84% | 2.92% | -0.23% | 0.59% | 0.43% | -0.48% | -1.06% | -2.02% | 4.15% | -1.33% | 1.82% | 2.10% | 3.88% |
| 2023 | 1.27% | -0.42% | 0.47% | 0.25% | -0.41% | 1.01% | 0.80% | -0.59% | -1.03% | -0.71% | -0.18% | 0.38% | 0.82% |
| 2022 | -2.38% | -1.06% | -1.52% | -0.61% | 0.31% | 1.58% | -1.37% | 0.17% | -1.77% | -1.38% | 0.61% | 0.17% | -7.09% |
| 2021 | 0.24% | -0.21% | -0.33% | 1.08% | 1.30% | -0.17% | -1.02% | -0.36% | 1.51% | -0.20% | 1.28% | 1.39% | 4.54% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17% | 0.44% | 1.04% | -- |