兴业稳健双利一年持有期债券A (009358.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理冯小波基金类型债券型成立日期2020-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1952元 (2026-05-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率145.14% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2848 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业稳健双利一年持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业稳健双利一年持有期债券A(009358) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-05-20 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-05-19 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-05-18 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-05-15 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-05-14 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-05-13 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-05-12 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-05-11 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-05-08 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-05-07 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-05-06 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-04-30 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-04-29 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-04-28 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-04-27 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-04-24 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-04-23 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-04-22 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-04-21 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-04-20 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-04-17 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-04-16 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-04-15 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-04-14 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-04-13 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-04-10 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-04-09 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-04-08 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-04-07 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-04-03 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-04-02 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-04-01 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-03-31 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-03-30 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-03-27 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-03-26 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-03-25 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-03-24 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-03-23 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-03-20 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-03-19 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-03-18 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-03-17 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-03-16 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-03-13 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-03-12 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-03-11 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-03-10 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-03-09 | 1.1543元 | 1.1543元 |