兴业稳健双利一年持有期债券A (009358.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理冯小波基金类型债券型成立日期2020-09-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2099元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-23) 持仓换手率145.14% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2487 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业稳健双利一年持有期债券C |
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兴业稳健双利一年持有期债券A(009358) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-08-26 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-08-25 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-08-24 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-08-21 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-08-20 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-08-19 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-08-18 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-08-17 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-08-14 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-08-13 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-08-12 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-08-11 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-08-10 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-08-07 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-08-06 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-08-05 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-08-04 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-08-03 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-07-31 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-07-30 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-07-29 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-07-28 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-07-27 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-07-24 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-07-23 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-07-22 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-07-21 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-07-20 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-07-17 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-07-16 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-07-15 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-07-14 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-07-13 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-07-10 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-07-09 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-07-08 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-07-07 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-07-06 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-07-03 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-07-02 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-07-01 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-06-30 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-06-29 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-06-26 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-06-25 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-06-24 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-06-23 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-06-22 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-06-18 | 1.2189元 | 1.2189元 |