兴业稳健双利一年持有期债券A (009358.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-09-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1673元 (2025-12-24) 基金经理冯小波管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率160.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3401 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业稳健双利一年持有期债券C |
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兴业稳健双利一年持有期债券A(009358) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2025-12-23 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2025-12-22 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2025-12-19 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2025-12-18 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2025-12-17 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2025-12-16 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2025-12-15 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2025-12-12 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2025-12-11 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2025-12-10 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2025-12-09 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2025-12-08 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2025-12-05 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2025-12-04 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2025-12-03 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2025-12-02 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2025-12-01 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2025-11-28 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2025-11-27 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2025-11-26 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2025-11-25 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2025-11-24 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2025-11-21 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2025-11-20 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2025-11-19 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2025-11-18 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2025-11-17 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2025-11-14 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2025-11-13 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2025-11-12 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2025-11-11 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2025-11-10 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2025-11-07 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2025-11-06 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2025-11-05 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2025-11-04 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2025-11-03 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2025-10-31 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2025-10-30 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2025-10-29 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2025-10-28 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2025-10-27 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2025-10-24 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2025-10-23 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2025-10-22 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2025-10-21 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2025-10-20 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2025-10-17 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-10-16 | 1.1347元 | 1.1347元 |