兴业稳健双利一年持有期债券A (009358.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理冯小波基金类型债券型成立日期2020-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2188元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-23) 持仓换手率145.14% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2111 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业稳健双利一年持有期债券C |
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兴业稳健双利一年持有期债券A(009358) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-07-09 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-07-08 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-07-07 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-07-06 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-07-03 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-07-02 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-07-01 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-06-30 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-06-29 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-06-26 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-06-25 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-06-24 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-06-23 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-06-22 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-06-18 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-06-17 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-06-16 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-06-15 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-06-12 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-06-11 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-06-10 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-06-09 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-06-08 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-06-05 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-06-04 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-06-03 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-06-02 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-06-01 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-05-29 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-05-28 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-05-27 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-05-26 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-05-25 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-05-22 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-05-21 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-05-20 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-05-19 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-05-18 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-05-15 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-05-14 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-05-13 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-05-12 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-05-11 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-05-08 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-05-07 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-05-06 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-04-30 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-04-29 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-04-28 | 1.1680元 | 1.1680元 |