兴业稳健双利一年持有期债券A (009358.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-09-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1672元 (2025-12-26) 基金经理冯小波管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率160.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3428 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业稳健双利一年持有期债券C |
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兴业稳健双利一年持有期债券A(009358) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.15元 | 3,560.10万 | 3,091.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 2,628.69万 | 2,419.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 2,795.93万 | 2,616.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 2,873.02万 | 2,779.90万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 3,276.52万 | 3,252.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 3,519.02万 | 3,526.43万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,978.56万 | 4,008.62万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 4,204.61万 | 4,226.16万元 | -- |