宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A (009355.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理张晓龙基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1559元 (2026-06-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (809 / 1510) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 、宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
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宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(009355) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-01-30 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-07-03 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 14.26万元 | -- | 4.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 60.39万元 | -- | 20.96万元 | -- |
| 2024-06-30 | 34.05万元 | -- | 11.71万元 | -- |