宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A (009355.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理张晓龙基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1560元 (2026-06-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (833 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 、宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(009355) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 3,397.09万 | 3,043.44万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 3,290.21万 | 2,951.13万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 3,312.04万 | 2,959.03万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 4,141.67万 | 3,816.15万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 4,864.13万 | 4,595.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 6,406.83万 | 6,065.93万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.03亿 | 9,951.92万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1.15亿 | 1.11亿元 | -- |