宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A (009355.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理张晓龙基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-06-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1083元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (725 / 1583) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 、宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
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宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(009355) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-06-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 2026-06-25 | 0.036 元 | 3,043.44万 | 109.56万元 | 3.22% | 3.22% |
| 2025-12-29 | 2025-12-25 | 0.02 元 | 2,959.03万 | 59.18万元 | 1.79% | 1.79% |
| 2024-12-23 | 2024-12-19 | 0.0136 元 | 9,951.92万 | 135.35万元 | 1.27% | 1.27% |
| 2023-12-18 | 2023-12-14 | 0.0052 元 | 1.37亿 | 71.00万元 | 0.51% | 0.51% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |