宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A (009355.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理张晓龙基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-06-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1078元 (2026-07-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (718 / 1579) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 、宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
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宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(009355) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7,396.51万 | 91.52% |
| 2 | 固定收益投资 | 510.65万 | 6.32% |
| (其中) 债券 | 510.65万 | 6.32% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 172.41万 | 2.13% |
| 4 | 其他资产 | 2.29万 | 0.03% |
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