宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A (009355.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理张晓龙基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-06-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1078元 (2026-07-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (718 / 1579) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 、宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
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宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(009355) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.1078元 | 1.2119元 |
| 2026-07-21 | 1.1077元 | 1.2118元 |
| 2026-07-20 | 1.1026元 | 1.2067元 |
| 2026-07-17 | 1.1030元 | 1.2071元 |
| 2026-07-16 | 1.1090元 | 1.2131元 |
| 2026-07-15 | 1.1123元 | 1.2164元 |
| 2026-07-14 | 1.1122元 | 1.2163元 |
| 2026-07-13 | 1.1093元 | 1.2134元 |
| 2026-07-10 | 1.1134元 | 1.2175元 |
| 2026-07-09 | 1.1158元 | 1.2199元 |
| 2026-07-08 | 1.1138元 | 1.2179元 |
| 2026-07-07 | 1.1150元 | 1.2191元 |
| 2026-07-06 | 1.1171元 | 1.2212元 |
| 2026-07-03 | 1.1165元 | 1.2206元 |
| 2026-07-02 | 1.1150元 | 1.2191元 |
| 2026-07-01 | 1.1174元 | 1.2215元 |
| 2026-06-30 | 1.1188元 | 1.2229元 |
| 2026-06-29 | 1.1172元 | 1.2213元 |
| 2026-06-26 | 1.1164元 | 1.2205元 |
| 2026-06-25 | 1.1195元 | 1.2236元 |
| 2026-06-24 | 1.1546元 | 1.2227元 |
| 2026-06-23 | 1.1533元 | 1.2214元 |
| 2026-06-22 | 1.1584元 | 1.2265元 |
| 2026-06-16 | 1.1559元 | 1.2240元 |
| 2026-06-15 | 1.1532元 | 1.2213元 |
| 2026-06-12 | 1.1462元 | 1.2143元 |
| 2026-06-11 | 1.1436元 | 1.2117元 |
| 2026-06-10 | 1.1453元 | 1.2134元 |
| 2026-06-09 | 1.1499元 | 1.2180元 |
| 2026-06-08 | 1.1464元 | 1.2145元 |
| 2026-06-05 | 1.1522元 | 1.2203元 |
| 2026-06-04 | 1.1547元 | 1.2228元 |
| 2026-06-03 | 1.1560元 | 1.2241元 |
| 2026-06-02 | 1.1564元 | 1.2245元 |
| 2026-06-01 | 1.1555元 | 1.2236元 |
| 2026-05-29 | 1.1543元 | 1.2224元 |
| 2026-05-28 | 1.1544元 | 1.2225元 |
| 2026-05-27 | 1.1543元 | 1.2224元 |
| 2026-05-26 | 1.1559元 | 1.2240元 |
| 2026-05-25 | 1.1563元 | 1.2244元 |
| 2026-05-22 | 1.1539元 | 1.2220元 |
| 2026-05-21 | 1.1507元 | 1.2188元 |
| 2026-05-20 | 1.1538元 | 1.2219元 |
| 2026-05-19 | 1.1526元 | 1.2207元 |
| 2026-05-18 | 1.1518元 | 1.2199元 |
| 2026-05-15 | 1.1525元 | 1.2206元 |
| 2026-05-14 | 1.1553元 | 1.2234元 |
| 2026-05-13 | 1.1585元 | 1.2266元 |
| 2026-05-12 | 1.1556元 | 1.2237元 |
| 2026-05-11 | 1.1561元 | 1.2242元 |