宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A (009355.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理张晓龙基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1560元 (2026-06-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (833 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 、宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
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宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(009355) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.1560元 | 1.2241元 |
| 2026-06-02 | 1.1564元 | 1.2245元 |
| 2026-06-01 | 1.1555元 | 1.2236元 |
| 2026-05-29 | 1.1543元 | 1.2224元 |
| 2026-05-28 | 1.1544元 | 1.2225元 |
| 2026-05-27 | 1.1543元 | 1.2224元 |
| 2026-05-26 | 1.1559元 | 1.2240元 |
| 2026-05-25 | 1.1563元 | 1.2244元 |
| 2026-05-22 | 1.1539元 | 1.2220元 |
| 2026-05-21 | 1.1507元 | 1.2188元 |
| 2026-05-20 | 1.1538元 | 1.2219元 |
| 2026-05-19 | 1.1526元 | 1.2207元 |
| 2026-05-18 | 1.1518元 | 1.2199元 |
| 2026-05-15 | 1.1525元 | 1.2206元 |
| 2026-05-14 | 1.1553元 | 1.2234元 |
| 2026-05-13 | 1.1585元 | 1.2266元 |
| 2026-05-12 | 1.1556元 | 1.2237元 |
| 2026-05-11 | 1.1561元 | 1.2242元 |
| 2026-05-08 | 1.1525元 | 1.2206元 |
| 2026-05-07 | 1.1533元 | 1.2214元 |
| 2026-05-06 | 1.1515元 | 1.2196元 |
| 2026-04-28 | 1.1461元 | 1.2142元 |
| 2026-04-27 | 1.1460元 | 1.2141元 |
| 2026-04-23 | 1.1459元 | 1.2140元 |
| 2026-04-22 | 1.1476元 | 1.2157元 |
| 2026-04-21 | 1.1438元 | 1.2119元 |
| 2026-04-20 | 1.1419元 | 1.2100元 |
| 2026-04-16 | 1.1399元 | 1.2080元 |
| 2026-04-15 | 1.1360元 | 1.2041元 |
| 2026-04-14 | 1.1354元 | 1.2035元 |
| 2026-04-13 | 1.1316元 | 1.1997元 |
| 2026-04-10 | 1.1309元 | 1.1990元 |
| 2026-04-09 | 1.1283元 | 1.1964元 |
| 2026-04-08 | 1.1288元 | 1.1969元 |
| 2026-04-07 | 1.1193元 | 1.1874元 |
| 2026-04-01 | 1.1216元 | 1.1897元 |
| 2026-03-31 | 1.1162元 | 1.1843元 |
| 2026-03-30 | 1.1187元 | 1.1868元 |
| 2026-03-27 | 1.1185元 | 1.1866元 |
| 2026-03-26 | 1.1175元 | 1.1856元 |
| 2026-03-25 | 1.1202元 | 1.1883元 |
| 2026-03-24 | 1.1158元 | 1.1839元 |
| 2026-03-23 | 1.1098元 | 1.1779元 |
| 2026-03-20 | 1.1194元 | 1.1875元 |
| 2026-03-19 | 1.1221元 | 1.1902元 |
| 2026-03-18 | 1.1275元 | 1.1956元 |
| 2026-03-17 | 1.1247元 | 1.1928元 |
| 2026-03-16 | 1.1263元 | 1.1944元 |
| 2026-03-13 | 1.1280元 | 1.1961元 |
| 2026-03-12 | 1.1305元 | 1.1986元 |