万家民瑞祥和6个月持有期债券A (009338.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理周潜玮周慧杨若愚基金类型债券型成立日期2020-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1243元 (2026-07-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.07% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3727 / 7395) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家民瑞祥和6个月持有期债券C |
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万家民瑞祥和6个月持有期债券A(009338) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1243元 | 1.1808元 |
| 2026-07-15 | 1.1246元 | 1.1811元 |
| 2026-07-14 | 1.1246元 | 1.1811元 |
| 2026-07-13 | 1.1231元 | 1.1796元 |
| 2026-07-10 | 1.1249元 | 1.1814元 |
| 2026-07-09 | 1.1252元 | 1.1817元 |
| 2026-07-08 | 1.1247元 | 1.1812元 |
| 2026-07-07 | 1.1255元 | 1.1820元 |
| 2026-07-06 | 1.1271元 | 1.1836元 |
| 2026-07-03 | 1.1270元 | 1.1835元 |
| 2026-07-02 | 1.1264元 | 1.1829元 |
| 2026-07-01 | 1.1263元 | 1.1828元 |
| 2026-06-30 | 1.1255元 | 1.1820元 |
| 2026-06-29 | 1.1252元 | 1.1817元 |
| 2026-06-26 | 1.1249元 | 1.1814元 |
| 2026-06-25 | 1.1252元 | 1.1817元 |
| 2026-06-24 | 1.1257元 | 1.1822元 |
| 2026-06-23 | 1.1261元 | 1.1826元 |
| 2026-06-22 | 1.1269元 | 1.1834元 |
| 2026-06-18 | 1.1266元 | 1.1831元 |
| 2026-06-17 | 1.1275元 | 1.1840元 |
| 2026-06-16 | 1.1281元 | 1.1846元 |
| 2026-06-15 | 1.1273元 | 1.1838元 |
| 2026-06-12 | 1.1257元 | 1.1822元 |
| 2026-06-11 | 1.1248元 | 1.1813元 |
| 2026-06-10 | 1.1254元 | 1.1819元 |
| 2026-06-09 | 1.1273元 | 1.1838元 |
| 2026-06-08 | 1.1271元 | 1.1836元 |
| 2026-06-05 | 1.1284元 | 1.1849元 |
| 2026-06-04 | 1.1288元 | 1.1853元 |
| 2026-06-03 | 1.1297元 | 1.1862元 |
| 2026-06-02 | 1.1302元 | 1.1867元 |
| 2026-06-01 | 1.1299元 | 1.1864元 |
| 2026-05-29 | 1.1287元 | 1.1852元 |
| 2026-05-28 | 1.1305元 | 1.1870元 |
| 2026-05-27 | 1.1294元 | 1.1859元 |
| 2026-05-26 | 1.1295元 | 1.1860元 |
| 2026-05-25 | 1.1300元 | 1.1865元 |
| 2026-05-22 | 1.1301元 | 1.1866元 |
| 2026-05-21 | 1.1297元 | 1.1862元 |
| 2026-05-20 | 1.1312元 | 1.1877元 |
| 2026-05-19 | 1.1315元 | 1.1880元 |
| 2026-05-18 | 1.1290元 | 1.1855元 |
| 2026-05-15 | 1.1288元 | 1.1853元 |
| 2026-05-14 | 1.1294元 | 1.1859元 |
| 2026-05-13 | 1.1318元 | 1.1883元 |
| 2026-05-12 | 1.1309元 | 1.1874元 |
| 2026-05-11 | 1.1327元 | 1.1892元 |
| 2026-05-08 | 1.1310元 | 1.1875元 |
| 2026-05-07 | 1.1307元 | 1.1872元 |