万家民瑞祥和6个月持有期债券A (009338.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理周潜玮周慧杨若愚基金类型债券型成立日期2020-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1284元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.07% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3588 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家民瑞祥和6个月持有期债券C |
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万家民瑞祥和6个月持有期债券A(009338) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9.80亿 | 98.23% |
| (其中) 债券 | 9.80亿 | 98.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,731.64万 | 1.74% |
| 3 | 其他资产 | 31.95万 | 0.03% |
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