万家民瑞祥和6个月持有期债券A (009338.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-05-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1256元 (2026-02-13) 基金经理周潜玮周慧杨若愚管理费用率0.50%管托费用率0.07% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3279 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家民瑞祥和6个月持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家民瑞祥和6个月持有期债券A(009338) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 9.05万 | 1.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 97.79% | 2.21% | 9.69万 | 1.01万元 | -- |
| 2024-06-30 | 98.18% | 1.82% | 11.29万 | 1.03万元 | -- |