万家民瑞祥和6个月持有期债券A (009338.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理周潜玮周慧杨若愚基金类型债券型成立日期2020-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1284元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.07% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3588 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家民瑞祥和6个月持有期债券C |
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万家民瑞祥和6个月持有期债券A(009338) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1284元 | 1.1849元 |
| 2026-06-04 | 1.1288元 | 1.1853元 |
| 2026-06-03 | 1.1297元 | 1.1862元 |
| 2026-06-02 | 1.1302元 | 1.1867元 |
| 2026-06-01 | 1.1299元 | 1.1864元 |
| 2026-05-29 | 1.1287元 | 1.1852元 |
| 2026-05-28 | 1.1305元 | 1.1870元 |
| 2026-05-27 | 1.1294元 | 1.1859元 |
| 2026-05-26 | 1.1295元 | 1.1860元 |
| 2026-05-25 | 1.1300元 | 1.1865元 |
| 2026-05-22 | 1.1301元 | 1.1866元 |
| 2026-05-21 | 1.1297元 | 1.1862元 |
| 2026-05-20 | 1.1312元 | 1.1877元 |
| 2026-05-19 | 1.1315元 | 1.1880元 |
| 2026-05-18 | 1.1290元 | 1.1855元 |
| 2026-05-15 | 1.1288元 | 1.1853元 |
| 2026-05-14 | 1.1294元 | 1.1859元 |
| 2026-05-13 | 1.1318元 | 1.1883元 |
| 2026-05-12 | 1.1309元 | 1.1874元 |
| 2026-05-11 | 1.1327元 | 1.1892元 |
| 2026-05-08 | 1.1310元 | 1.1875元 |
| 2026-05-07 | 1.1307元 | 1.1872元 |
| 2026-05-06 | 1.1317元 | 1.1882元 |
| 2026-04-30 | 1.1309元 | 1.1874元 |
| 2026-04-29 | 1.1308元 | 1.1873元 |
| 2026-04-28 | 1.1301元 | 1.1866元 |
| 2026-04-27 | 1.1293元 | 1.1858元 |
| 2026-04-24 | 1.1286元 | 1.1851元 |
| 2026-04-23 | 1.1292元 | 1.1857元 |
| 2026-04-22 | 1.1301元 | 1.1866元 |
| 2026-04-21 | 1.1288元 | 1.1853元 |
| 2026-04-20 | 1.1287元 | 1.1852元 |
| 2026-04-17 | 1.1269元 | 1.1834元 |
| 2026-04-16 | 1.1261元 | 1.1826元 |
| 2026-04-15 | 1.1250元 | 1.1815元 |
| 2026-04-14 | 1.1237元 | 1.1802元 |
| 2026-04-13 | 1.1225元 | 1.1790元 |
| 2026-04-10 | 1.1236元 | 1.1801元 |
| 2026-04-09 | 1.1237元 | 1.1802元 |
| 2026-04-08 | 1.1244元 | 1.1809元 |
| 2026-04-07 | 1.1221元 | 1.1786元 |
| 2026-04-03 | 1.1211元 | 1.1776元 |
| 2026-04-02 | 1.1208元 | 1.1773元 |
| 2026-04-01 | 1.1211元 | 1.1776元 |
| 2026-03-31 | 1.1189元 | 1.1754元 |
| 2026-03-30 | 1.1205元 | 1.1770元 |
| 2026-03-27 | 1.1217元 | 1.1782元 |
| 2026-03-26 | 1.1209元 | 1.1774元 |
| 2026-03-25 | 1.1228元 | 1.1793元 |
| 2026-03-24 | 1.1212元 | 1.1777元 |