万家民瑞祥和6个月持有期债券A (009338.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理周潜玮周慧杨若愚基金类型债券型成立日期2020-05-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1267元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.07% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (3873 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家民瑞祥和6个月持有期债券C |
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万家民瑞祥和6个月持有期债券A(009338) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1267元 | 1.1832元 |
| 2026-10-15 | 1.1257元 | 1.1822元 |
| 2026-10-14 | 1.1273元 | 1.1838元 |
| 2026-10-13 | 1.1280元 | 1.1845元 |
| 2026-10-12 | 1.1271元 | 1.1836元 |
| 2026-10-09 | 1.1276元 | 1.1841元 |
| 2026-10-08 | 1.1267元 | 1.1832元 |
| 2026-09-30 | 1.1265元 | 1.1830元 |
| 2026-09-29 | 1.1267元 | 1.1832元 |
| 2026-09-28 | 1.1257元 | 1.1822元 |
| 2026-09-24 | 1.1262元 | 1.1827元 |
| 2026-09-23 | 1.1267元 | 1.1832元 |
| 2026-09-22 | 1.1271元 | 1.1836元 |
| 2026-09-21 | 1.1274元 | 1.1839元 |
| 2026-09-18 | 1.1270元 | 1.1835元 |
| 2026-09-17 | 1.1260元 | 1.1825元 |
| 2026-09-16 | 1.1259元 | 1.1824元 |
| 2026-09-15 | 1.1252元 | 1.1817元 |
| 2026-09-14 | 1.1256元 | 1.1821元 |
| 2026-09-11 | 1.1250元 | 1.1815元 |
| 2026-09-10 | 1.1258元 | 1.1823元 |
| 2026-09-09 | 1.1263元 | 1.1828元 |
| 2026-09-08 | 1.1269元 | 1.1834元 |
| 2026-09-07 | 1.1267元 | 1.1832元 |
| 2026-09-04 | 1.1264元 | 1.1829元 |
| 2026-09-03 | 1.1264元 | 1.1829元 |
| 2026-09-02 | 1.1263元 | 1.1828元 |
| 2026-09-01 | 1.1269元 | 1.1834元 |
| 2026-08-31 | 1.1269元 | 1.1834元 |
| 2026-08-28 | 1.1270元 | 1.1835元 |
| 2026-08-27 | 1.1273元 | 1.1838元 |
| 2026-08-26 | 1.1275元 | 1.1840元 |
| 2026-08-25 | 1.1273元 | 1.1838元 |
| 2026-08-24 | 1.1269元 | 1.1834元 |
| 2026-08-21 | 1.1265元 | 1.1830元 |
| 2026-08-20 | 1.1267元 | 1.1832元 |
| 2026-08-19 | 1.1268元 | 1.1833元 |
| 2026-08-18 | 1.1279元 | 1.1844元 |
| 2026-08-17 | 1.1278元 | 1.1843元 |
| 2026-08-14 | 1.1269元 | 1.1834元 |
| 2026-08-13 | 1.1269元 | 1.1834元 |
| 2026-08-12 | 1.1276元 | 1.1841元 |
| 2026-08-11 | 1.1281元 | 1.1846元 |
| 2026-08-10 | 1.1291元 | 1.1856元 |
| 2026-08-07 | 1.1284元 | 1.1849元 |
| 2026-08-06 | 1.1281元 | 1.1846元 |
| 2026-08-05 | 1.1285元 | 1.1850元 |
| 2026-08-04 | 1.1281元 | 1.1846元 |
| 2026-08-03 | 1.1278元 | 1.1843元 |
| 2026-07-31 | 1.1275元 | 1.1840元 |