万家民瑞祥和6个月持有期债券A (009338.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-05-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1256元 (2026-02-13) 基金经理周潜玮周慧杨若愚管理费用率0.50%管托费用率0.07% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3269 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家民瑞祥和6个月持有期债券C |
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万家民瑞祥和6个月持有期债券A(009338) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1256元 | 1.1821元 |
| 2026-02-12 | 1.1261元 | 1.1826元 |
| 2026-02-11 | 1.1263元 | 1.1828元 |
| 2026-02-10 | 1.1258元 | 1.1823元 |
| 2026-02-09 | 1.1259元 | 1.1824元 |
| 2026-02-06 | 1.1241元 | 1.1806元 |
| 2026-02-05 | 1.1223元 | 1.1788元 |
| 2026-02-04 | 1.1231元 | 1.1796元 |
| 2026-02-03 | 1.1233元 | 1.1798元 |
| 2026-02-02 | 1.1194元 | 1.1759元 |
| 2026-01-30 | 1.1231元 | 1.1796元 |
| 2026-01-29 | 1.1250元 | 1.1815元 |
| 2026-01-28 | 1.1266元 | 1.1831元 |
| 2026-01-27 | 1.1256元 | 1.1821元 |
| 2026-01-26 | 1.1251元 | 1.1816元 |
| 2026-01-23 | 1.1273元 | 1.1838元 |
| 2026-01-22 | 1.1250元 | 1.1815元 |
| 2026-01-21 | 1.1238元 | 1.1803元 |
| 2026-01-20 | 1.1222元 | 1.1787元 |
| 2026-01-19 | 1.1228元 | 1.1793元 |
| 2026-01-16 | 1.1218元 | 1.1783元 |
| 2026-01-15 | 1.1201元 | 1.1766元 |
| 2026-01-14 | 1.1200元 | 1.1765元 |
| 2026-01-13 | 1.1196元 | 1.1761元 |
| 2026-01-12 | 1.1212元 | 1.1777元 |
| 2026-01-09 | 1.1197元 | 1.1762元 |
| 2026-01-08 | 1.1190元 | 1.1755元 |
| 2026-01-07 | 1.1182元 | 1.1747元 |
| 2026-01-06 | 1.1181元 | 1.1746元 |
| 2026-01-05 | 1.1171元 | 1.1736元 |
| 2025-12-31 | 1.1157元 | 1.1722元 |
| 2025-12-30 | 1.1158元 | 1.1723元 |
| 2025-12-29 | 1.1155元 | 1.1720元 |
| 2025-12-26 | 1.1168元 | 1.1733元 |
| 2025-12-25 | 1.1166元 | 1.1731元 |
| 2025-12-24 | 1.1150元 | 1.1715元 |
| 2025-12-23 | 1.1138元 | 1.1703元 |
| 2025-12-22 | 1.1139元 | 1.1704元 |
| 2025-12-19 | 1.1133元 | 1.1698元 |
| 2025-12-18 | 1.1126元 | 1.1691元 |
| 2025-12-17 | 1.1124元 | 1.1689元 |
| 2025-12-16 | 1.1116元 | 1.1681元 |
| 2025-12-15 | 1.1121元 | 1.1686元 |
| 2025-12-12 | 1.1127元 | 1.1692元 |
| 2025-12-11 | 1.1128元 | 1.1693元 |
| 2025-12-10 | 1.1126元 | 1.1691元 |
| 2025-12-09 | 1.1122元 | 1.1687元 |
| 2025-12-08 | 1.1123元 | 1.1688元 |
| 2025-12-05 | 1.1121元 | 1.1686元 |
| 2025-12-04 | 1.1116元 | 1.1681元 |