万家民瑞祥和6个月持有期债券A (009338.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-05-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1127元 (2025-12-12) 基金经理周潜玮周慧杨若愚管理费用率0.50%管托费用率0.07% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3446 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家民瑞祥和6个月持有期债券C |
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万家民瑞祥和6个月持有期债券A(009338) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1127元 | 1.1692元 |
| 2025-12-11 | 1.1128元 | 1.1693元 |
| 2025-12-10 | 1.1126元 | 1.1691元 |
| 2025-12-09 | 1.1122元 | 1.1687元 |
| 2025-12-08 | 1.1123元 | 1.1688元 |
| 2025-12-05 | 1.1121元 | 1.1686元 |
| 2025-12-04 | 1.1116元 | 1.1681元 |
| 2025-12-03 | 1.1122元 | 1.1687元 |
| 2025-12-02 | 1.1124元 | 1.1689元 |
| 2025-12-01 | 1.1128元 | 1.1693元 |
| 2025-11-28 | 1.1125元 | 1.1690元 |
| 2025-11-27 | 1.1118元 | 1.1683元 |
| 2025-11-26 | 1.1125元 | 1.1690元 |
| 2025-11-25 | 1.1137元 | 1.1702元 |
| 2025-11-24 | 1.1139元 | 1.1704元 |
| 2025-11-21 | 1.1137元 | 1.1702元 |
| 2025-11-20 | 1.1143元 | 1.1708元 |
| 2025-11-19 | 1.1146元 | 1.1711元 |
| 2025-11-18 | 1.1146元 | 1.1711元 |
| 2025-11-17 | 1.1150元 | 1.1715元 |
| 2025-11-14 | 1.1149元 | 1.1714元 |
| 2025-11-13 | 1.1155元 | 1.1720元 |
| 2025-11-12 | 1.1149元 | 1.1714元 |
| 2025-11-11 | 1.1149元 | 1.1714元 |
| 2025-11-10 | 1.1149元 | 1.1714元 |
| 2025-11-07 | 1.1148元 | 1.1713元 |
| 2025-11-06 | 1.1148元 | 1.1713元 |
| 2025-11-05 | 1.1150元 | 1.1715元 |
| 2025-11-04 | 1.1142元 | 1.1707元 |
| 2025-11-03 | 1.1147元 | 1.1712元 |
| 2025-10-31 | 1.1144元 | 1.1709元 |
| 2025-10-30 | 1.1140元 | 1.1705元 |
| 2025-10-29 | 1.1141元 | 1.1706元 |
| 2025-10-28 | 1.1134元 | 1.1699元 |
| 2025-10-27 | 1.1131元 | 1.1696元 |
| 2025-10-24 | 1.1125元 | 1.1690元 |
| 2025-10-23 | 1.1119元 | 1.1684元 |
| 2025-10-22 | 1.1118元 | 1.1683元 |
| 2025-10-21 | 1.1120元 | 1.1685元 |
| 2025-10-20 | 1.1110元 | 1.1675元 |
| 2025-10-17 | 1.1107元 | 1.1672元 |
| 2025-10-16 | 1.1110元 | 1.1675元 |
| 2025-10-15 | 1.1115元 | 1.1680元 |
| 2025-10-14 | 1.1102元 | 1.1667元 |
| 2025-10-13 | 1.1108元 | 1.1673元 |
| 2025-10-10 | 1.1110元 | 1.1675元 |
| 2025-10-09 | 1.1116元 | 1.1681元 |
| 2025-09-30 | 1.1106元 | 1.1671元 |
| 2025-09-29 | 1.1098元 | 1.1663元 |
| 2025-09-26 | 1.1088元 | 1.1653元 |