万家民瑞祥和6个月持有期债券A (009338.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-05-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1166元 (2025-12-25) 基金经理周潜玮周慧杨若愚管理费用率0.50%管托费用率0.07% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3380 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家民瑞祥和6个月持有期债券C |
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万家民瑞祥和6个月持有期债券A(009338) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | -- | 0.50% | -- | 0.07% |
| 2025-06-30 | 252.80万元 | 0.50% | 35.39万元 | 0.07% |
| 2024-12-31 | 621.16万元 | 0.50% | 86.96万元 | 0.07% |
| 2024-10-17 | -- | 0.50% | -- | 0.07% |
| 2024-06-30 | 338.82万元 | 0.50% | 47.44万元 | 0.07% |
| 2024-06-18 | -- | 0.50% | -- | 0.07% |
| 2024-01-17 | -- | 0.50% | -- | 0.07% |
| 2023-12-31 | 1,078.23万元 | 0.50% | 150.95万元 | 0.07% |