万家民瑞祥和6个月持有期债券A (009338.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理周潜玮周慧杨若愚基金类型债券型成立日期2020-05-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1267元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.07% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (3879 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家民瑞祥和6个月持有期债券C |
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万家民瑞祥和6个月持有期债券A(009338) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 6.97亿 | 6.19亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 7.46亿 | 6.66亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 8.26亿 | 7.41亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 8.86亿 | 7.98亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 9.41亿 | 8.41亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 9.28亿 | 8.52亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 9.80亿 | 8.91亿元 | -- |