万家民瑞祥和6个月持有期债券A (009338.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-05-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1181元 (2026-01-06) 基金经理周潜玮周慧杨若愚管理费用率0.50%管托费用率0.07% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3327 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家民瑞祥和6个月持有期债券C |
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万家民瑞祥和6个月持有期债券A(009338) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.11元 | 8.86亿 | 7.98亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 9.41亿 | 8.41亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 9.28亿 | 8.52亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 9.80亿 | 8.91亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 10.86亿 | 10.16亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 11.59亿 | 10.81亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.85亿 | 12.11亿元 | -- |