工银稳健养老一年持有A (009335.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-09-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1166元 (2025-12-17) 基金经理周崟管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (893 / 1317) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳健养老一年持有Y |
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工银稳健养老一年持有A(009335) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2025-12-16 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2025-12-15 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2025-12-12 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2025-12-11 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2025-12-10 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2025-12-09 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2025-12-08 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2025-12-05 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2025-12-04 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2025-12-03 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2025-12-02 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2025-12-01 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2025-11-28 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2025-11-27 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2025-11-26 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2025-11-25 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2025-11-24 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2025-11-21 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2025-11-20 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2025-11-19 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2025-11-18 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2025-11-17 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2025-11-14 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2025-11-13 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2025-11-12 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2025-11-11 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2025-11-10 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2025-11-07 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2025-11-06 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2025-11-05 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2025-11-04 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2025-11-03 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2025-10-31 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2025-10-30 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2025-10-29 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2025-10-28 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2025-10-27 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2025-10-24 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2025-10-22 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2025-10-20 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-10-17 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2025-10-16 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2025-10-15 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2025-10-13 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2025-10-10 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2025-10-09 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2025-09-30 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2025-09-29 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2025-09-26 | 1.1238元 | 1.1238元 |