工银稳健养老一年持有A (009335.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理周崟基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-09-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1513元 (2026-06-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (1001 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳健养老一年持有Y |
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工银稳健养老一年持有A(009335) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-06-02 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-06-01 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-05-29 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-05-28 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-05-27 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-05-26 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-05-25 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-05-22 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-05-21 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-05-20 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-05-19 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-05-18 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-05-15 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-05-14 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-05-13 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-05-12 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-05-11 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-05-08 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-05-07 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-05-06 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-04-28 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-04-27 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-04-23 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-04-22 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-04-21 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-04-20 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-04-16 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-04-15 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-04-14 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-04-13 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-04-10 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-04-09 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-04-08 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-04-07 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-04-01 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-03-31 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-03-30 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-03-27 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-03-26 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-03-25 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-03-24 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-03-23 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-03-20 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-03-19 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-03-18 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-03-17 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-03-16 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-03-13 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-03-12 | 1.1434元 | 1.1434元 |