工银稳健养老一年持有A (009335.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-09-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1166元 (2025-12-17) 基金经理周崟管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (893 / 1317) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳健养老一年持有Y |
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工银稳健养老一年持有A(009335) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.07亿 | 87.38% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,178.89万 | 4.97% |
| (其中) 债券 | 1,178.89万 | 4.97% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 935.84万 | 3.95% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 840.13万 | 3.54% |
| 5 | 其他资产 | 37.09万 | 0.16% |
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