工银稳健养老一年持有A (009335.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理周崟基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-09-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1513元 (2026-06-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (1001 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳健养老一年持有Y |
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工银稳健养老一年持有A(009335) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.11亿 | 86.38% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,340.39万 | 5.48% |
| (其中) 债券 | 1,340.39万 | 5.48% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,920.95万 | 7.86% |
| 4 | 其他资产 | 68.18万 | 0.28% |
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