工银稳健养老一年持有A (009335.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理周崟基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-09-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1484元 (2026-06-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (996 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳健养老一年持有Y |
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工银稳健养老一年持有A(009335) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 22.56万元 | -- | 6.75万元 | -- |
| 2025-06-11 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-04-21 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-04-14 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 75.24万元 | -- | 20.00万元 | -- |
| 2024-06-30 | 37.13万元 | -- | 10.29万元 | -- |
| 2024-06-13 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |