工银稳健养老一年持有A (009335.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-09-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1166元 (2025-12-17) 基金经理周崟管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (911 / 1317) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳健养老一年持有Y |
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工银稳健养老一年持有A(009335) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.03% | 1.66% | 0.42% | 0.06% | 0.60% | 1.60% | 1.44% | 1.45% | 0.66% | 0.35% | -0.71% | -0.28% | 7.49% |
| 2024 | -4.54% | 3.04% | 0.73% | -0.51% | 0.89% | -0.21% | -0.23% | -1.06% | 1.89% | 3.10% | 0.78% | 0.38% | 4.12% |
| 2023 | 1.57% | -0.14% | -0.10% | -0.36% | -0.83% | 0.41% | 0.83% | -1.53% | -0.90% | -1.22% | 0% | -0.30% | -2.59% |
| 2022 | -2.75% | -0.06% | -2.31% | -1.20% | 1.61% | 2.84% | -0.57% | -0.13% | -1.87% | -0.61% | 0.88% | -0.24% | -4.46% |
| 2021 | 1.50% | -1.06% | -0.94% | 0.95% | 1.49% | 0.44% | -0.80% | -0.41% | 1.17% | 0.58% | 1.20% | -0.08% | 4.06% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.54% | 0.93% | 2.61% | -- |