工银稳健养老一年持有A (009335.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理周崟基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-09-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1420元 (2026-07-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (943 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳健养老一年持有Y |
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工银稳健养老一年持有A(009335) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-07-07 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-07-06 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-07-03 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-07-02 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-07-01 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-06-30 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-06-29 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-06-26 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-06-25 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-06-24 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-06-23 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-06-22 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-06-16 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-06-15 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-06-12 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-06-11 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-06-10 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-06-09 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-06-08 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-06-05 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-06-04 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-06-03 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-06-02 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-06-01 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-05-29 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-05-28 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-05-27 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-05-26 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-05-25 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-05-22 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-05-21 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-05-20 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-05-19 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-05-18 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-05-15 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-05-14 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-05-13 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-05-12 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-05-11 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-05-08 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-05-07 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-05-06 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-04-28 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-04-27 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-04-23 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-04-22 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-04-21 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-04-20 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-04-16 | 1.1416元 | 1.1416元 |