工银稳健养老一年持有A (009335.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-09-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1166元 (2025-12-17) 基金经理周崟管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (905 / 1317) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳健养老一年持有Y |
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工银稳健养老一年持有A(009335) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 4,509.06万 | 3,982.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 4,338.64万 | 3,999.48万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 4,127.10万 | 3,890.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 4,208.35万 | 4,051.17万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 9,420.68万 | 9,458.51万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 9,606.39万 | 9,700.48万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,735.02万 | 9,847.28万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 1.00亿 | 1.00亿元 | -- |