广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）C (009322.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹建文基金类型FOF成立日期2020-04-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6917元 (2026-05-06) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率9.33% (360 / 1443) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）(007904) 、广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）E |
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广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）C(009322) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.6917元 | 1.6917元 |
| 2026-04-28 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2026-04-27 | 1.6317元 | 1.6317元 |
| 2026-04-23 | 1.6246元 | 1.6246元 |
| 2026-04-22 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2026-04-21 | 1.6258元 | 1.6258元 |
| 2026-04-20 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2026-04-16 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-04-15 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2026-04-14 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2026-04-13 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2026-04-10 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2026-04-09 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2026-04-08 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2026-04-07 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2026-04-01 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2026-03-31 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2026-03-30 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-03-27 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-03-26 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2026-03-25 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2026-03-24 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2026-03-23 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-03-20 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-03-19 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-03-18 | 1.5743元 | 1.5743元 |
| 2026-03-17 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2026-03-16 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2026-03-13 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2026-03-12 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2026-03-11 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2026-03-10 | 1.6184元 | 1.6184元 |
| 2026-03-09 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2026-03-06 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-03-05 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2026-03-04 | 1.5829元 | 1.5829元 |
| 2026-03-03 | 1.5967元 | 1.5967元 |
| 2026-03-02 | 1.6522元 | 1.6522元 |
| 2026-02-27 | 1.6572元 | 1.6572元 |
| 2026-02-26 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2026-02-25 | 1.6538元 | 1.6538元 |
| 2026-02-24 | 1.6427元 | 1.6427元 |
| 2026-02-11 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-02-10 | 1.6409元 | 1.6409元 |
| 2026-02-09 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2026-02-06 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2026-02-05 | 1.6125元 | 1.6125元 |
| 2026-02-04 | 1.6317元 | 1.6317元 |
| 2026-02-03 | 1.6297元 | 1.6297元 |
| 2026-02-02 | 1.5982元 | 1.5982元 |