广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）C (009322.jj ) 申 | 基金经理曹建文基金类型FOF成立日期2020-04-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6129元 (2026-08-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率8.06% (314 / 1607) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）A 、广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）E |
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广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）C(009322) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.6129元 | 1.6129元 |
| 2026-08-20 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2026-08-19 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2026-08-18 | 1.6592元 | 1.6592元 |
| 2026-08-17 | 1.6675元 | 1.6675元 |
| 2026-08-14 | 1.6253元 | 1.6253元 |
| 2026-08-13 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2026-08-12 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-08-11 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-08-10 | 1.6298元 | 1.6298元 |
| 2026-08-07 | 1.6244元 | 1.6244元 |
| 2026-08-06 | 1.5997元 | 1.5997元 |
| 2026-08-05 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2026-08-04 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2026-08-03 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2026-07-31 | 1.5406元 | 1.5406元 |
| 2026-07-30 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-07-28 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2026-07-27 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2026-07-24 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2026-07-23 | 1.5968元 | 1.5968元 |
| 2026-07-22 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-07-21 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2026-07-20 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2026-07-17 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2026-07-16 | 1.6214元 | 1.6214元 |
| 2026-07-15 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2026-07-14 | 1.6753元 | 1.6753元 |
| 2026-07-13 | 1.6511元 | 1.6511元 |
| 2026-07-10 | 1.7116元 | 1.7116元 |
| 2026-07-09 | 1.7492元 | 1.7492元 |
| 2026-07-08 | 1.6986元 | 1.6986元 |
| 2026-07-07 | 1.7111元 | 1.7111元 |
| 2026-07-06 | 1.7346元 | 1.7346元 |
| 2026-07-03 | 1.7368元 | 1.7368元 |
| 2026-07-02 | 1.7209元 | 1.7209元 |
| 2026-07-01 | 1.7805元 | 1.7805元 |
| 2026-06-30 | 1.7849元 | 1.7849元 |
| 2026-06-29 | 1.7496元 | 1.7496元 |
| 2026-06-26 | 1.7203元 | 1.7203元 |
| 2026-06-25 | 1.7631元 | 1.7631元 |
| 2026-06-24 | 1.7433元 | 1.7433元 |
| 2026-06-23 | 1.7166元 | 1.7166元 |
| 2026-06-22 | 1.7612元 | 1.7612元 |
| 2026-06-16 | 1.6831元 | 1.6831元 |
| 2026-06-15 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2026-06-12 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2026-06-11 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2026-06-10 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2026-06-09 | 1.6362元 | 1.6362元 |