广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）C (009322.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2020-04-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5354元 (2025-12-24) 基金经理曹建文管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.10% (322 / 1320) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）A 、广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）E |
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广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）C(009322) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |